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出差管理规定
一、范围
本规定适用于XXXX在中国区的所有员工。
二、目的
为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类
A．短途出差（公出）
1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。 B. 长期派驻
1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上（含60天），视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定提供规定发票，给予按标准报销；如果不能提供相应发票，放入工资中计税。 级别 一类地区／月 二类地区／月 1级－4级 800元 1200元 3 长期派驻的员工需要购置生活用品，按不超过1000元的标准据实报销。 4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。 C．正常出差（出差）
以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分
员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。 一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。 二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五．交通费报销标准 A．往返交通工具费
员工出差可乘坐飞机、轮船（限于二等舱或以下）、火车（软卧或以下）、或长途汽车。以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下（同次行程人员中，级别低的可跟随同行中级别高的标准） 级别 16小时以内（含） 16小时以上 1级－4级 火车 飞机经济舱 5级以上（含5级） 飞机 飞机 B. 市内交通工具费 1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。 2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
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3 出差期间的市内交通工具费，员工每天凭当日的发票在以下限额内据实报销： 级别 一类地区／天 二类地区／天 1级－4级 50元 60元 5级以上（含5级） 按实报销 按实报销 超过此标准的，由该部门最高负责人确认后，可据实报销。
六. 出差住宿费用标准
1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。 2 员工每天的住宿限额： 级别 一类地区／天 二类地区／天 1级－4级 不超过260元 不超过300元 5级以上（含5级） 按实报销 按实报销 注：员工在报销时除酒店发票外，四级以下(含四级)员工必须附上住房清单，该住宿标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
5 员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准，必须附上会议通知单，由上级审核，报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。
6 凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的，按该类地区出差标准执行。 7 以下在酒店中发生的费用不在报销范围内： ? 在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。 ? 出差的衣物洗熨费用。
? 酒店健身、运动场所及相关的费用。 ? 迷你吧中的饮料、酒类饮品。 ? 购买行李箱或文件包。 ? 付费报纸或杂志。 ? 办公或个人礼品。 ? 个人费用、娱乐项目。
七. 出差补贴 项目 费用标准 出差补贴 50元/天/人 注：5级以上人员（含5级）不享受出差补贴。 出差补贴按出差天数计算：
出差天数=返回日-出发日,即返回日和出发日的合计只能算作一天。 当天往返不计算出差天数。
八．审批和报销规定 1 出差申请
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（1）员工需至少提前2个工作日填写《出差申请表》，写明预计出差地点、往返时间、交通方式、事由目的，由上级（该部门主管）审核，经再上一级总监批准后方得出差。《出差申请表》请及时送一份交各部门的公共支持秘书处，以备申请报销时用。特殊情况，可暂用邮件代替，报销时再补出差申请。五级以上（含五级）的员工出差，可以自己审批。
（2）出差人若需要借款，须按财务规定填写《借款单》，按财务流程审批后，提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。 2 订票订房
出差员工需要在上海订票、订房的，至少应提前2个工作日将经批准的《出差申请表》送交当地行政部门请求为其订票订房。行政部接到《出差申请表》的6个小时内，为员工订房订票，并将订票订房结果告知出差员工。预订的交通工具费用和住宿费用由员工自行结算。 3 报销出差费用
报销出差费用按财务部相关规定执行。
九．生效时间
本规定自2006年3月1日起生效，出差出发日在2006年3月1日以前，按原规定执行。
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附件：
一、有效报销凭证(原始凭证)
1 根据1993年12月22日中华人民共和国财政部颁布的《中华人民共和国发票管理办法》要求，旅馆发票、购物发票、招待费发票、出租车发票等一切票据，一律使用全国统一发票，即发票联上方有椭圆形税务局章，标有\全国统一发票监制章\字样，同时须加盖消费单位的发票专用章。国外的发票也必须是正式发票，购物清单无效。 2 对发票内容的要求
必须有开票时间、付款单位、商品名称、数量、单价、大小写金额，并加盖财务专用章或发票专用章。住宿发票还要有入住及离店时间。过期作废及涂改过的发票不予报销。住宿发票还须附饭店费用详细流水清单。发票若有涂改之处必须在涂改之处加盖财务专用章或发票专用章(若是金额的涂改，必须重开)。发票必须是复写的(计算机打印的除外)，否则不予报销(手写出租车票必须写明起始地点、时间、日期、金额等有关内容，机打和定额出租车票则需乘车人据实写明)。特别指出的是：凡是涂改过的，有连续登记号码的，或者在发票联上直接用笔写的出租车票一律不予报销。 3 票证丢失
飞机票或住宿发票丢失时，可凭飞机票或住宿发票存根拷贝件加盖出票单位财务专用章，并由本部门经理签字方可报销，其余票证丢失一律不予报销。 4 票据粘贴
报销人员须将报销单后所附的所有效报销凭证(发票)分类用胶水贴在与报销单同样大小的纸上(将同类发票贴在一起)，粘贴要平整，错开贴，一张贴不下，请用两张，不允许使用订书器装订。注意不要将金额部分粘贴在左侧，以免装订时给盖上，也不要将金额部分重叠粘贴在一起，使得审核人员无法认定报销金额。对于粘贴不合格者，财务部审核人员有权要求其重贴。
二、各单据填写说明 1 《借款单》的填写
（1）借款人须凭经批准的《员工差旅申请单》按规定填写姓名、部门、借款日期、借款事由、借款金额，经直接上级领导确认后（以直接上级领导E-MAIL或签字为准），在财务部出纳处领取。
（2）借款人应认真填写“借款事由”，以表明借用何种款项。
（3）借款人以汇票、电汇方式申请借款时，应将收款方名称、开户银行、银行帐号在备注栏中注明。
2 《每周日常费用报销单》的填写
报销人须按规定分项正确填写好《每周日常费用报销单》的相关内容于每周一中午12点前交给直接上级领导。
3 《差旅费用报销单》的填写
报销人要及时并按规定填写《差旅费用报销单》，并将出差前《员工差旅申请单》附后备查，于每周一中午12点前交给直接上级领导。
4 报销单的填写要干净、整齐，涂改无效，对于填写不合格者，审核人员有权要求重新填写。
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