发布时间 : 星期日 文章用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1更新完毕开始阅读f0f1fe3a03f69e3143323968011ca300a7c3f610
要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。
、概述
经理、投资者、债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息。我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业供应链管理所需要的各种相关数据报表。
、月末结帐流程
各模块月末结账流程采购管理结账销售管理结账应付款管理结账应收款管理结账库存管理结账存货核算期末处理固定资产月末结账存货核算月末结账薪资管理月末结账当月所有凭证记账总账月末结账当月所有凭证审核
、月末结账截图说明
11.3.1、采购管理月末结账说明
说明：
当采购管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入采购管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，双击选择标记下方所要结账的月份，，结账成功后“否”标识变为“是”。如果需要反结账，则点击取消结账就可以了。
11.3.2、销售管理月末结账说明
说明：
当销售管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入销售管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“月末结账”按扭，结账成功后“否”标识变为“是”。
11.3.3、库存管理月末结账说明
说明：
当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕，库存管理模块业务也已处理完成，账套管理员进入库存管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“结账”按扭，结账成功后“否”标识（变为“是”。最后点击“退出”按扭，退出月末结账处理窗口。
11.3.4、存货核算月末结账说明
说明：
当库存管理模块月末结账业务处理完毕，存货核算模块业务也已处理完毕，账套管理员进入存货核算模块双击“记账”按扭首先选择“期末处理”，进入期末处理窗口，选择要进行期末处理的仓库，也可点击“全选”按扭对所有仓库进行期末处理，选中仓库后，点“确定”按扭来完成仓库的期末处理业务。期末处理业务完成后，再点击“月末结账”按扭进入月末结账窗口进行月末结账处理，选中“月末结账”功能点，点击“结账”进行月末结账处理。
11.3.5、应付款管理月末结账说明
说明：
当采购管理模块月末结账业务处理完毕，应付款管理模块业务也已处理完毕，账套管理员进入应付款管理模块双击“期末处理”按扭选择“月末结账”，进入月末处理窗口，双击选择要进行期末处理的月份，出现“Y”标志后，点“下一步”按扭,进入下一月末处理窗口，当所有处理类型的处理情况均为“是”时，点击“完成”来完成月末处理业务。
11.3.6、应收款管理月末结账说明
说明：
当销售管理模块月末结账业务处理完毕，应收款管理模块业务也已处理完毕，账套管理员进入应收款管理模块双击“期末处理”按扭选择“月末结账”，进入月末处理窗口，双击选择要进行期末处理的月份，出现“Y”标志后，点“下一步”按扭,进入下一月末处理窗口，当所有处理类型的处理情况均为“是”时，点击“完成”来完成月末处理业务。
11.3.7、固定资产月末结账说明
说明：
当固定资产模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入固定资产模块双击“期末处理”按扭选择“月
末结账”，进入月末结账窗口，确认无误后点击“开始结账”按扭，进入“整理卡片数据”界面（如上图4所示），整理完毕后显示对账结果界面，确认无误后，点击“确定”，然后显示固定资产月末结账成功完成窗口，点击“确定”后，显示固定资产下次操作提示窗口，点确定后退出。
11.3.8、总账月末结账说明
说明：
当前面所有模块月末结账业务处理完毕，总账模块业务也已处理完毕，账套管理员进入总账模块双击“期末”按扭选择“结账”，进入结账窗口，点击“下一步”，进入下一结账界面，点击“对账”开始对账，对账完毕后显示下一结账窗口，无误后点击“下一步”进入结账的月度工作报告界面，点击“下一步”进入完成结账界面，点击“结账”按扭完成当月结账工作。
、月末结账注意事项
结账前应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。
月末结账之前用户一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。 没有期初记帐，将不允许月末结账。
不允许跳月结账，只能从未结账的第一个月逐月结账；不允许跳月取消月末结账，只能从最后一个月逐月取消。
上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。 月末结账后将不能再做已结账月份的业务，只能做未结账月的日常业务。