发布时间 : 星期三 文章实验四 采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理更新完毕开始阅读cf5485db6f1aff00bed51e42
图2-1-3 库存通用参数设置
4) 单击“专用设置”页签，“自动带出单价的单据”设置区域，单击选中“销售出库
单”、“其他出库单”和“调拨单”前的复选框。如图2-1-4所示。
图2-1-4 库存专项参数设置 5) 单击“可用量控制”而签默认不允许超可用量出库。
6) 单击“可用量检查”页签，单击选中“出入库是否检查可用量”前的复选框。 7) 单击“确定”按钮，保存库存系统的参数设置。
（4）存货核算系统参数设置
存货核算系统参数的设置，是指在处理存货日常业务之前，确定存货业务的核算方式、核算要求，这是存货核算系统初始化的一项重要工作，因为一旦存货核算系统开始处理日常业务，有的系统参数就不能修改，有的也不能重新设置。因此，在系统初始化时应该设置好相关的系统参数。 操作步骤：
1) 在企业门户中单击“供应链”，双击“存货核算”，打开存货核算系统。 2) 在存货核算系统中，单击“初始设置”∣“选择”∣“选项录入”，打开“基本设
置修改”窗口。
3) 在“核算方式”而签中设置核算参数。核算方式：按仓库核算；暂估方式：单到回
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冲；销售成本核算方式：按销售发票；零成本出库：按参考成本价核算。如图2-1-5所示。
图2-1-5 存货核算方式参数设置
4) 在“控制方式”页签中选中“结算单价与暂估单价不一致是否调整出库成本”选项。
其他选项由系统默认。单击“确定”按钮，保存存货核算系统参数的设置。
（5）应付款系统参数设置和初始设置
应付系统与采购管理系统在联用的情况下，两个系统存在着数据传递关系。因此，启用采购管理系统听同时，应该启用应付款管理系统。应付款管理系统参数设置和初始设置，都是系统的初始化工作，应该在处理日常业务之前完成。如果应付款管理系统已经进行了日常业务处理，则其系统参数和初始设置就不能随便修改。 操作步骤：
参数设置：
1) 在“企业门户”∣“财务会计”中，启用“应付款管理”系统。 2) 在系统菜单下，单击“设置”∣“选项”，打开系统参数设置窗口。
3) 在“常规”页签界面，单击“编辑”按钮，使所有参数处于可修改状态。单击“单
据审核日期依据”栏下三角按钮，选择“单据日期”。 4) 单击“凭证”页签，单击“受控科目制单方式”栏下三角按钮，选择“明细到单据”。 5) 单击“确定”按钮，保存应付款系统的参数设置。 初始设置：
6) 单击“设置”∣“初始设置”，打开“初始设置”对话框，在“初始设置”对话框
中，单击设置科目中的“基本科目设置”，根据实验要求对应付款系统的基本科目进行设置。具体设置如图2-1-6所示。
图2-1-6 应付账款的初始设置
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7) 单击“结算方式科目设置”，根据实验数据对应系统的结算方式科目进行设置，具
体结算方式科目设置如图2-1-7所示。
图2-1-7 应付账款结算科目设置
提示：
? 在供应链期初记账之前或处理日常业务之前，供应链管理的系统参数可以修改或重
新设置，在期初记账或处理日常业务之后，有的参数不允许修改。
至此，供应链管理系统的初始设置工作基本结束。当然，使用本系统的各个单位，由于生产经营状况不同、管理要求不同、核算要求也不完全相同，其初始设置也不应该完全相同，每个单位都应该按照本单位的实际情况进行初始设置，本指导书只讲述基本的设置方法。
2．期初数据录入
由于供应链管理系统是一个有机联系的整体，各个模块之间存在着直接的数据传递关系，彼此影响，相互制约，因此，不仅对其系统参数、初始设置时要考虑各个模块之间的数据传递关系，而且初始数据的录入也要考虑它们之间的影响关系，注意数据录入的先后顺序。
（1）采购管理系统期初数据录入
采购管理系统的期初数据是指在启用系统之前，已经收到采购货物，但尚未收到对方开具的发票，对于这类采购货物，可以按暂估价先办理入库手续，待以后收到发票，再进行采购结算。对于已经收到受托代销单位的代销货物，也属于货到尚未实现销售，需要实现销售之后才能办理结算。因此，对这些已经办理入库手续的货物，必须录入期初入库信息，以便将来及时进行结算。
[1]期初暂估入库单录入 操作步骤：
1) 在企业门户供应链系统中打开采购管理模块。
2) 在系统菜单下，单击“业务”∣“入库”∣“入库单”，打开“期初采购入库单”
窗口。
3) 单击“增加”按钮，按实验资料要求第1张期初采购入库单信息。具体信息如图
2-1-8所示。
4) 单击“保存”按钮，保存期初采购入库单信息。
5) 单击“增加”按钮，录入第二张采购暂估入库单信息，单击“保存”按钮。单击“退
出”按钮。 注意：
a) 如果需要修改期初暂估入库单的信息，则先打开需要修改的暂估单，单击“修
改”按钮，修改完毕，再单击“保存”，即可完成并保存暂估单的修改。 b) 如果需要删除暂估单，则打开需要删除的暂估单，单击“删除”按钮，即可删
除该暂估单。
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图2-1-8 期初暂估入库单
[2]期初受托代销入库单录入 操作步骤：
1) 单击“业务”∣“入库”∣“受托代销入库单”，打开“初期采购入库单”窗口。 2) 单击“增加”按钮，按实验资料要求录入期初受托代销入库单信息。如图2-9（2）
所示。
3) 单击“保存”按钮
4) 单击“增加”按钮，录入新的受托代销入库单信息，并单击“保存”按钮。
5) 单击“退出”按钮。期初受托代销入库单全部录入之后，单击“退出”钮，退出期
初入库单录入界面。 注意：
修改和删除操作同于期初暂估入库。 提示：
? 在采购系统期初记账前，采购管理系统的“业务”∣“入库”，只能录入期初入库
单。期初记账后，采购入库单需要在库存系统录入或生成。
? 采购系统期初记账前，期初入库单可以修改、修改，期初记账后，不允许修改和删
除。
? 如果存在采购货物尚未运达企业但发票已经达到，则可以不入期初采购发票，表示
企业的在途物资；待货物运达后，再办理采购结算。
图2-1-9期初委托代销入库
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