发布时间 : 星期日 文章代发工资操作手册更新完毕开始阅读a144ac2f777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9fe5
? 权限说明：
1、此交易由非业务柜员操作，无需授权。 2、前台操作与后台操作时不能为同一个柜员。
? 操作步骤：
1、输入委托号、批量号、指定柜员代码，点击查询按钮，系统自动回显本批次明细信息，执行状态为录入。
2、核对各项要素无误后，点击提交，系统自动提交该批量。
3、若成功笔数、金额小于该批量的笔数、金额，到开户清单中的状态栏内按需选择“录入”、“成功”、“开户完成”、“证件号非法”选项，并打印不成功清单，之后回到“明细维护”界面点击“查询”按钮，按系统提示的错误信息进行修改，最后点击“保存”按钮，进入“批量提交”界面重新提交。
4、确定提交后，系统提示提交成功的笔数、金额，本批量提交成功总笔数、总金额（应与批量建立时的笔数、金额相同）。
? 特殊说明：
“批量提交”只适用于代理客户第二次以后办理代理业务，第一次办理代理业务时应在“批量开户”界面办理。
? 系统检查：
批量提交的总笔数及总金额与批量提交的明细数据是否相符。
? 处理结果：
按批量提交的明细账号将款项入账，并生成批量提交清单。
? 输出打印：
在“提交清单”界面打印批量提交清单。
? 会计分录： 以代发工资为例：
借：40302内部代理账户 贷：21105个人结算户
外部文件读入（报表系统）
? 功能说明：
1、本功能在吉林银行综合业务报表系统中操作。
2、代理企业提供的代理清单格式如果不是EXCEL或文本文件格式，则在此界面做文件格式的转换。
? 输入界面：
? 权限说明：
业务柜员或非业务柜员操作，无需授权。
? 操作步骤：
1、输入委托号、批量号，之后点击“查询”，查询为空。 2、点击“读入文件”，将保存在桌面或文档中的目标文件选中并点击打开，将其导入报表系统。（如上图）
3、之后点击“生成明细”，系统会出现一个对话框，选择相应的样式确定后，（如吉林分行办理代工业务就应选择“吉林分行批量代发”样式）系统会提示“成功生成明细数据××条”，之后点击“保存”。
4、最后进入“明细维护”界面，选中“其他明细”按钮，输入委托号、批量号后点击查询，屏幕回显经过格式转换的代理清单明细信息，点击保存后进行正常的代理业务。
? 特殊说明： 此界面只适用于代发工资或其他文件格式与吉林银行总行不一致的情况下，在此界面做格式的转换，如格式一致则直接在明细维护界面导入明细信息，进行批量开户或批量提交。
? 处理结果：
将需要转换的文件按选中的样式进行转换。
导出外部文件（报表系统）
? 功能说明：
1、本功能在吉林银行综合业务报表系统中操作。
2、对文本文件中存在未绑定账户的，先通过明细维护交易导入保存后，再通过本交易
选择代理绑定导出格式后导出，非业务柜员可将导出的文件通过合同绑定交易进行绑定。
? 输入界面：
? 权限说明： 非业务柜员操作，无需授权。
? 操作步骤：
1、输入委托号、批量号，选择格式类型（代理绑定导出格式）之后点击“查询”。 2、点击“导出”，将需导出的文件保存在指定的位置。
? 特殊说明：无
? 处理结果：
将需要转换的文件按选中的样式进行转换。
沉淀明细打印（报表系统）
? 功能说明：
用于本行查询代理单位委托号下的所有个人账户从月初到查询日的每日存款余额、户数及平均余额、平均户数。
? 输入界面：
? 权限说明：
业务柜员或非业务柜员操作，无需授权。
? 操作步骤：
1、输入委托号之后点击“查询”。 2、如果打印可直接点击“直接打印”，就可打印沉淀明细表。
? 特殊说明：无 ? 处理结果：无
沉淀汇总打印（报表系统）
? 功能说明：
用于查询本行全部代理单位上月的月末存款余额、月末户数及日平均余额。
? 输入界面：
? 权限说明：
业务柜员或非业务柜员操作，无需授权。
? 操作步骤：
1、输入查询日期之后点击“查询”。