发布时间 : 星期日 文章代发工资操作手册更新完毕开始阅读a144ac2f777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9fe5
个人代理业务
建 立 委 托(交易代码:411)
? 交易码:411 ? 功能说明:
此交易操作前,应通过内部账户开户交易(651),为代理单位开立内部账号,在此内部账号基础上生成唯一的代理委托号以方便后续处理。
? 输入界面:
? 权限说明:
业务柜员操作,需授权。 ? 操作步骤:
1、选择代理种类:1(代收)2(代付) 2、摘要码:选择相关代理业务种类
3、代扣类别:代理业务选择代收时,选择代扣类别:0(普通代扣)1(扣至最低余额)。 4、代理账号:输入代理单位账号,如:9020101014036100001。 5、代理户名:输入代理单位名称。
? 特殊说明:
1、对一个新签定代理协议的委托单位,要先为其开设一个办理代理业务的代理账号以办理款项的转入转出,并由企业账户通过144系统内转账交易向其代理账户转入代工款项。
2、代发工资业务选择代理种类时选择“代付”,否则在报表系统做“批量开户”时系统提示出错。
? 系统检查:
1、权限要求:业务柜员单人操作,营业室(所)主任授权无限额。 2、代理账号合法性检查,并在小窗口中显示其账户信息。
? 处理结果: 生成代理委托号。
? 输出打印:无 ? 会计分录:无
建 立 批 次(交易代码:412)
? 交易代码:412 ? 功能说明:
输入委托号,输入本次代收付总笔数、总金额信息,生成一个批次号。
? 输入界面:
? 权限说明: 业务柜员操作,需授权。
? 操作步骤:
1、委托号:输入委托号后,向主机发账户信息查询包,小窗口回显委托信息。 2、总笔数及总金额:录入本次代发工资的总笔数和总金额。 3、明细来源:0 (无来源)。
? 特殊说明:无
? 系统检查:
1、权限要求:业务柜员操作,营业室(所)主任无限额。 2、代理委托号合法性检查,并在小窗口中显示其委托账号信息。 3、总笔数、总金额必须输入。
? 处理结果: 生成新的批次号。
? 输出打印:无 ? 会计分录:无
批量开户凭证查询(交易代码:413)
? 交易码:413 ? 功能说明:
根据输入的代理委托号和批次,查出该批次批量开户自动启用的一卡通(借记卡)、存折凭证号码段信息及状态。
? 输入界面:
? 权限说明: 业务柜员操作无限额。
? 操作步骤:
录入本次代理业务的委托号与批次号
? 特殊说明:无
? 系统检查:
权限要求:业务柜员单人操作无限额。 ? 处理结果:
按输入的代理委托号、批次查找符合条件的凭证信息。
? 输出打印:无 ? 会计分录:无
批量开户存折打印(交易代码:414)
? 交易码:414 ? 功能说明:
根据输入的代理委托号和批次,输入该次批量开户使用的存折起止号码,可执行批量开户客户的存折打印及写磁。一卡通凭证因已预先写磁因此可直接交客户。
? 输入界面:
? 权限说明: 业务柜员操作无限额。
? 操作步骤:
录入本次批量代理业务的委托号、批量号,系统自动显示本次使用凭证的号码段。
? 特殊说明:
1、本交易只有在吉林银行综合业务报表系统中做完“批量开户”后才能操作。