发布时间 : 星期二 文章EBS - 总帐功能点操作手册更新完毕开始阅读99653cd9dbef5ef7ba0d4a7302768e9951e76eb1
2.5总账日历：
概念：EBS中的日历设置包括两大类，一类是会计工作相关的，包括“会计日历”、“会计事务处理日历”等，它们的使用范围较小，有专门用途，一般是在总账模块设置；一类是工作日日历，它与企业的日常业务工作相关，使用范围广泛，大多数涉及库存组织的业务模块都可能与之相关。而此处的日历是指总账日历。 设置：路径：总账超级用户>设置>日历
定义期间类型为如上图，然后将定义的日期类型指定给“会计日历”。
一共13个期，第13期为调整期。期间类型引用之前定义的类型。
2.6总账会计期：
概念：会计期有打开，关闭，永久关闭，从不打开和将来录入五种状态。 打开：允许日记账分录和过账，可以打开无限的会计期，但这要会降低过账的速度 关闭：在会计期重新打开之前不允许日记账分录和过账，但允许报告和查询。当要在已关闭 的会计期中过账日记账，需要重新打开已关闭的会计期，然后手工关闭该会计期 永久关闭：不允许日记账分录和过账。无法更改此期间状态，但允许报告和查询 从不打开：不允许日记账分录和过账。总账管理系统将对日历中第一个打开期间之间的任何 期间，或者任何定义的但不可在将来输入的期间指定此状态。无法更改此期间状态。 将来录入：允许日记账分录，但不允许过账。期间尚未打开，但在“账套”窗口中指定的可 将来输入的期间之内。将来可录入的期间数是一人固定值，可以在账簿定义窗口指定 总结：oracle定义了五种会计期状态： 从未打开 将来 打开 关闭 永久关闭 可否输入凭证 否 是 是 否 否 可否过账 否 否 是 否 否 备注 能再打开 不能再打开 设置：路径：总账超级用户>设置>打开/关闭
2.7子分类帐方法：
概念：
确定子分类帐会计程序如何处理会计事件的一组相容的应用产品会计定义。为分类帐分配子分类帐会计方法。（ 例如，美国的 GAAP 会计方法就是一个子分类帐会计方法，它包括一个美国 GAAP 应用产品会计定义，用于 Oracle Payables、Oracle Assets 和其它 Oracle 应用产品。此方法分配给使用美国 GAAP 的分类帐）
EBS R12“多账簿”功能的核心与关键是各相关模块（子分类账应用产品）在向总账模块传送日记账时，如何自动为总账中的“主要分类账和辅助分类账”自动生成各自的日记账分录。这就涉及到分别为主辅分类账设置“子分类账会计选项”的问题， 它包括两个步骤:
一是为系统定义哪些应用模块可以使用子分类账会计方法。系统已经预定义了包括PO/AP/AR/CST/FA等在内的21个需要用到子分类账会计方法的应用产品。
二是为已经定义的子分类账的应用模块分别针对主、辅分类账设置“子分类账会计选项”。
三、凭证管理
3.1日记帐来源：
日记帐来源可以识别日记帐分录的来源。总帐管理系统会提供许多预定义的日记帐来源。另外，应至少为非 Oracle 支系统的每个日记帐分录定义一个日记帐来源，以便可以帮助跟踪导入的日记帐分录。 对于每个日记帐来源，可以指定是否为从支系统导入
的汇总日记帐导入详细参考信息。也可以选择冻结日记帐来源，以防止用户更改自此来源过帐至总帐管理系统的任何日记帐。 如果已经为帐套启用日记帐审批，可以在过帐日记帐之前，要求高级管理层对具有特定日记帐来源的日记帐进行审批。可以为特定来源定义公司间和暂记帐户并为其运行自动过帐程序，也可以按来源导入日记帐，并按来源使用“外币日记帐”或“普通日记帐”报表报告日记帐。
总帐管理系统将提供以下预定义的日记帐分录来源：AX库存分录，AX应收款分录，AX应付款分录，固定资产系统，平均余额合并，预算日记账，结转日记账分录，合并系统，历史数据兑换，人工保留分录，库存控制系统，人工日记账分录，制造，成批分配，成批维护移动/合并，成批维护移动/合并冲销，系统默认值，应付款系统，工资系统，个人系统，项目会计，采购系统，帐户应收款系统，经常性日记账分录，重估日记账分录，收入会计系统，电子表格，统计日记账分录，预算转账。 设置：路径：总账超级用户>设置>日记账>来源
导入日记账参考： 对于每个日记帐来源，可以指定是否为从支系统导入的汇总日记帐导入 详细参考信息。 冻结日记账：选择冻结日记帐来源，以防止用户更改自此来源过帐至总帐管理系统的任何日 记帐。 要求日记账审批： 如果已经为帐套启用日记帐审批，可以在过帐日记帐之前，要求高级管 理层对具有特定日记帐来源的日记帐进行审批。 使用关键字导入： 可以为特定来源定义公司间和暂记帐户并为其运行自动过帐程序，也可 以按来源导入日记帐，并按来源使用“外币日记帐”或“普通日记帐”报表报告日记帐。
3.2定义日记帐类别：
日记账类别可以帮助按用途或类型区分日记账分录，例如应计费用、付款或收款。在输入日记账时，请指定一个类别。可以为特定的类别定义公司间帐户和暂记帐户。还可以使用单据序列按类别有顺序地对日记帐分录进行编号。日记帐类别会以标准报表的形式出现，例如通用日记帐报表。
总账提供的预定义的日记账类别有：月份终止应计费用分录，调整日记账分录，分配，预算，结转日记账分录，前溯，合并，贷项通知单应用，贷项通知单，借项通知单，递延折旧，固定资产折旧，折扣，外币损益，装运费用，统计人数分录，人工成本，杂项