发布时间 : 星期二 文章1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册更新完毕开始阅读96c04ba171fe910ef12df8c9
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该界面将显示所选账户的期初余额调节表内容。检查完毕后，按〖返回〗按钮，返回到“对账账户初始化”界面。
注：已进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消对账后，再到本功能中进行反启用。
所有已启用的对账账户应在本功能中，通过〖转入下年〗功能，结转本年年 末未达账项后 ，才能进行新一年度的对账工作。
若对账户已经启用，则不能修改、删除该对账账户。
2.3.2银行对账单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【银行对账】>【银行对账单】
处理事务：将每次银行发来的对账单输入到系统中，同时可随时查询最新或历史银行对账单。。
1、双击【银行对账单】，进入“银行对账单”界面，点击〖查询〗按钮，屏幕显示查询条件界面。
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点击〖 增加〗，录入新增的银行对账单，点击〖保存〗即可。
2.3.3银行对账
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【银行对账】>【银行对账】
处理事务：通过自动对账与手工对账相结合的方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。
双击【银行对账】，进入银行对账界面，点击〖查询〗按钮，系统将弹出【银行对账】的'查询条件'窗口。
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选择要进行对账的对账账户及对账时间范围后，以及其他查询条件后，点击〖确定〗，系统将显示出符合条件的单位日记账与银行对账单的数据。（若不设置起始日期，则系统从期初的数据开始显示；若不设置终止日期，则系统显示到本年度最后一天之前的数据。若想查看已勾对的数据，则应选中“包含勾对”选项。）
1、自动勾对
点击〖自动〗，系统显示自动对账依据选项，即系统根据什么进行自动勾对。
如果您希望系统对于结算方式、结算号相同的两方数据进行勾对，则选中“结算方式”、“结算号”。或者也可以根据实际情况，选择其他的对账依据。点击〖确定〗，系统开始自动勾对。 勾对完毕后，已勾对上的记录勾对双方的“两清”栏中显示出勾上的标志。 2、手动勾帐：
在进行自动对账功能后，如果发现有未对符的记录，或已对符的记录中存在勾对有误的，则可以通过手工对账的方式进行调整。
在银行对账界面中点击〖手动〗按钮，这时系统转入手工对账状态。
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直接点击单位日记账与银行对账单的“两清”栏，可以标上/取消勾对标志，确定勾对正确后，点击〖保存〗，系统将保存手工对账的结果，并退出手工对账状态。
若不想保存勾对结果，可点击〖取消〗，则系统退出手工对账的状态。
3、反勾对：
在银行对账界面中点击〖反勾对〗按钮，系统显示反勾对条件窗。 录入反勾对的截止日期，点击〖确定〗即可。
4、检查勾对结果：
在进行自动勾对、手工勾对后，为防止出现勾对错误，可以进行检查。 点击〖检查〗按钮，会弹出检查结果显示框。
系统将对单位方与银行方的已勾对记录进行核对，并显示出汇总计算结果，以便检验双方勾对结果是否平衡。点击〖确定〗结束。
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