发布时间 : 星期二 文章1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册更新完毕开始阅读96c04ba171fe910ef12df8c9
水务集团NC_ERP项目
2.2.1.2.2审核收款结算单
系统路径:【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据管理】 处理事务:审核收款结算单。
双击打开上述节点,单击“查询”,输入相应查询条件。
选中需要审核的单据,单击“审核操作”-“审核”。
审核后,单据状态显示为已签字。
注:单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作,此处略。
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水务集团NC_ERP项目
2.2.2资金上划
2.2.2.1资金上划(省分处理)
2.2.2.1.1维护付款结算单
系统路径:【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【付款结算单】 处理事务:维护付款结算单。
双击打开上述节点,单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。
维护表头信息(客商、付款银行账号),客商为总部。
单击“行操作”-“增行”,维护表体信息(摘要、收支项目、付款原币金额),收支项目为上划款。
维护信息完毕后,单击“保存”。
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水务集团NC_ERP项目
2.2.2.1.2审核付款结算单
系统路径:【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据管理】 处理事务:审核付款结算单。
双击打开上述节点,单击“查询”,输入相应查询条件。
选中需要审核的单据,单击“审核操作”-“审核”。
审核后,单据状态显示为已签字。
注:单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作,此处略。
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水务集团NC_ERP项目
2.2.2.2资金上划(总部处理)
2.2.2.2.1确认收款结算单
系统路径:【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据确认】 处理事务:维护并确认收款结算单。
双击打开上述节点,单击“查询”,输入相应查询条件。
选择需要确认的单据,单击“卡片显示”-“确认”,维护表头信息(收款银行账号) 维护信息完毕后,单击“保存”。
注:当有协同业务发生时,操作人员登录系统后,在待办事务栏有消息提示:有从**协同过来的收款结算单,双击记录,系统弹出收款结算单界面,在此界面同样可以完成确认操作。
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