发布时间 : 星期二 文章1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册更新完毕开始阅读96c04ba171fe910ef12df8c9
水务集团NC_ERP项目
选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。
审核后，单据状态显示为已签字。
注：取消审核操作，单击“审核操作”-“反审核”，单据状态变为已保存。
选择单据，单击“制单”-“保存”，可以保存实时凭证到总账-凭证管理模块。
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单击“联查”-“联查上下游单据”，协同生成一张省分公司的收款结算单。
2.2.1.1.3结算付款结算单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【结算处理】>【结算】 处理事务：对付款结算单做结算操作，款项付出。 双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。
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水务集团NC_ERP项目
单击“确认”-“结算”，对单据进行结算操作，单据结算状态变为结算完成。
注：选择表体行，可查询账户余额。
2.2.1.2资金拨付（省分处理）
2.2.1.2.1确认收款结算单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据确认】
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处理事务：维护并确认收款结算单。
双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。
选择需要确认的单据，单击“卡片显示”-“确认”，维护表头信息（收款银行账号） 维护信息完毕后，单击“保存”。
注：当有协同业务发生时，操作人员登录系统后，在待办事务栏有消息提示：有从**协同过来的收款结算单，双击记录，系统弹出收款结算单界面，在此界面同样可以完成确认操作。
单击“确认”，维护表头信息（收款银行账号）后，单击“保存”按钮，完成确认操作。
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