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财 务 部 收银员手册
17） 营业终了，收银室人员将各楼面营业金备用金安全入库，将银库大门、 保险柜锁好后可离开。
6-18收银室保险柜出入柜内部帐务处理程序
1）凡出入收银室保险柜的钱款(含转帐卡)均需办理签字交接手续； 2）当收银室每办理一笔出入保险柜款项的业务时
（1）若为入柜款项，交款人填写一式两联《入柜登记表》，签字。收款人审核钱款及《登记表》无误，收妥款项，签字。将第二联交交款人，第一联留作记帐凭据；
（2）若为出柜款项，取款人应持有效凭据办理。如领备用金，需持《费用支出单》；取原存在保险柜中款项，则持《入柜登记表》第二联；收银室付款人审核手续齐全后由取款人填写《出柜登记表》一式两联，收银室付款人根据表中金额将款项交与取款人，双方签字确认。将第二联交取款人留存，第一联及有效凭据留作记帐凭据； 3）收银室人员根据《(出)入柜登记表》记明细帐； 4）登记总帐；
5）每日下班前，收银室主管保险柜人员须将总帐与实物款核对无误后，方可下班，做到日结日清；
6）每周收银室组长须复核帐务是否平衡，并填写《出、入柜旬报表》，作《(出)入柜登记表》封面装订备查；
7）每周收银部将抽查帐、款是否相符，帐务是否平衡；
8）保险柜每日备用金不得超过两万元，若超过两万元，需及时进行，作出柜处理；
9）若帐、款不符，要及时报告收银部，并于当日查找出原因，长款作公司收入上交，短款由直接责任人赔付，并作过失处分； 10） 转帐卡出入柜注意事项：
（1）转帐卡出入柜需办理上述手续；
（2）出柜时，取卡人需凭进帐单(若是现金购卡)或支票款到通知书(若是 支票购卡)填写《出柜登记表》，若支票购卡需当时取卡，必须由公司 在职主管级以上人员担保，在《出柜登记表》上签名，担保金额不得 超过3万元，待款到后将通知书附后； （3）转帐卡出、入柜时，需在《登记表》“备注”栏注明卡面、数量； （3）管卡人员需对每日出入柜转帐卡金额进行汇总填到《××卡日汇总 表》；
（5）转帐卡柜存数量及金额必须做到日结日清。 11） 对于代保管封包，依上述手续办理。
6-19信用卡收银统计到厂商的操作方案
1）顾客采用信用卡方式付款的，收银员审核销售发票信用卡前□中是否打勾，若勾错则记下该营业员工号，由收银部集中反馈至楼面管理部。 2）按信用卡程序操作。
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3）款收妥后在销售发票收银联上加盖“信用卡”印章。
4）若为信用卡、现金混交则在“信用卡”印章后写明信用卡金额，在“信用卡”章下方并列写上“现金”二字注明现金金额，二项之和必须等于该销售发票金额。
5）收银员每做一笔信用卡交易，需依据销售发票按“币类”键选择信用卡方式输机，当班信用卡轧帐单要等于此收银员信用卡解款单合计数。 6）将采用信用卡方式交款(即加盖“信用卡”印章)的销售发票单列。 7）超市信用卡收银员亦按以上方式操作。
8）收银室每月2次抽查各楼面信用卡收银员统计到厂商的准确性，对统计有误的收银员视同输机错误处理。
6-20收银部使用审批卡进行调帐的程序及有关规定
1）收银部的审批卡只能用于调帐，严禁用于营业性退款。 2）若收银员发现输入资料错误时，需马上报告组长，若有可能，提供有关凭据。组长确认后，向收银部当值经理报告。
3）经收银部当值经理同意后，收银组长在《审批卡使用记录》本上详细登记有关记录，领取审批卡。
4）调帐完毕后，收银员到相关柜台取回错误的流水带，将正确的流水带交给柜台。收银组长将错误的流水带及调帐流水带订在一起，并注明“调帐”字样。 5）收银组长在流水带上签名，将审批卡交还当值经理，将该笔调帐在《审批卡使用记录本》上补充登记完整，并将流水带交当值经理。 6）当值经理于次日晨在流水带及《审批卡使用记录本》“编号”栏编上相应编号，由收银室制表员上午12:00前交核算室，做好交接记录。 7）核算室将每日收到的调帐流水带归类，分发给负责相应柜台核算的核算员以备查询。
8）收银员输机错误调帐，严禁找楼面索取退款卡。
9）因贵宾卡等其他问题需要调帐时，操作与上述规定一样。
10） 在执行调帐过程中，若有违反规定者，按《员工手册》处罚。
6-21店内卡管理规定
基本要求
1)流通范围：公司收银机收银范围。 2)店内卡面值：200元、300元
3)店内卡有效期：自发卡月起，至次月最后一天有效。 4)店内卡必须一次性消费完毕，不设找赎。
5)店内卡消费后，由收银台从中间剪成V字型，收回并视同现金上交。 店内卡的发放
1)由总经理室批准一次性提供50000元的店内卡给收银部，作为销售店内卡的备用卡，由收银部建帐管理。
2)顾客购卡时均需填写一式二联的“申购表”，其中第一联为收银部存根联，
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第二联为顾客取卡联。
3)收妥现金或支票后，即可将顾客所购卡从备用卡中取出卖给顾客。并将顾客取卡联留下，作为发卡记帐的依据。
4)每日下午四时前，收银部应将店内卡收付存日报表报财务经理审核，并根据当天销卡量，提出补充店内卡的需求。 5)收银部的备用卡始终保持50000元的余额。
——收银部
1)顾客现金购卡凭银行盖章的“现金缴款单”、支票购卡凭财务部开出的“款到通知单”，再由收银室填写一式三联的“店内卡制作通知单”并在单上标明购买金额、面值、数量交收银部经理审核签字。
2)收银部文员将经收银部经理审核后的制卡通知单与店内卡收付存日报表交财务部高级经理审核。 3)财务部高级经理审核后，由收银部下午4点钟前派收银部文员将店内卡制卡通知单一式三联交总经理室机要秘书。
4)总经理室机要秘书收到制卡通知单后当即签名并将第三联退还给收银部文员。
5)收银室组长接到电脑部取卡通知应在第一时间取卡。
6)收银室取卡时应携带店内卡制卡通知单第三联并当面与电脑部文员核对店内卡面值、数量是否与需求一致。
7)经核对一致后由收银部取卡人员在电脑部验卡，经确认无误后在电脑部“店内卡制作通知书”第二联上签收。
8)收银部收到电内卡后应立即在卡上打印有效期。（即次月的最后一天） 9)客户取卡后由收银部登记店内卡发放登记表。
10)每月终了收银部应在次月的2日将上月回笼卡的汇总表报给票证员。
——总经理办公室
1)庶务部将制作好的店内卡一次性地交给机要秘书保存。
2)机要秘书应对庶务部提供的店内卡进行验收，检查卡号是否重复，面值印刷是否存在不一致的情况等，如发现不符合要求的店内卡，应由机要秘书将该卡磁条破坏并保管好，作为质量问题向厂家索赔。
3)机要秘书每日下午4时接到收银部提供的“店内卡制作通知单”一式三联（式样附后）签字认可后反馈第三联给收银部。
4)机要秘书据单发放“店内卡”给电脑部并在“店内卡制作通知单”上填写店内卡的顺序号，店内卡的面值。交电脑部文员；并留下每一联存档。 5)机要秘书发卡工作应在每日下午5点钟之前完成。
6)每月终了机要秘书应在次月的2日前将发卡总金额书面按面值上报财务部票证员。
——电脑部
1)电脑部文员检查机要秘书发卡与收银部店内卡制卡通知单是否一致； 2)如发现上述以及店内卡的印刷质量问题等，应立即退还机要秘书。 3)如未发现问题由电脑部文员按预定方式写卡。
4)电脑部写卡完毕在收银部店内卡制作通知单上签名并在次日上午9点30
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分前通知收银部取卡；并留下第二联存档。
店内卡的回收
1)顾客持店内卡购物可在公司收银机付款。 2)店内卡不设找赎，顾客必须一次用完。
3)收银员刷卡前必须检查该卡的面值与收银机一致，不一致应立即报告收银部处理。
4)收银员输机时的程序：
(1)先按正常销售发票的输入处理； (2)顾客付款时先选择“状态”键； (3)再选择“店内卡”并划卡；
(4)屏幕显示购物卡卡号：收银员确认卡号，并按回车键。
A．若顾客购物金额>店内卡金额，电脑直接显示店内卡金额，并提示应再收多少元。
B．若顾客购物金额<=店内卡金额，电脑直接显示货品金额，收银员回车结帐；
C．收银员每张店内卡只允许刷卡一次并从中间立即剪开。（成V字型）
D．若后台发现收银员违规操作，按违规金额的10倍罚款。
E．若顾客购买一件大额商品，使用8张以上的店内卡，按以下操作程序操作：
a．收银员确认顾客所交店内卡有效性。 b．收银员先进行手工收银操作。 c．收银员马上通知收银组长。 d．收银组长到收银部领取调帐卡。
e．收银组长到收银台用自己的工号，亲自进行输机操作。
①将顾客购买该件大额商品的金额，减去顾客此次所用店内卡其中8张（留出来）的合计金额，得出余额。
②在该收银台该收银员该日当班所收现金销售发票收银联中，找出一份或几份，使其合计金额正好相等或相当于得出的余额。
③将找出的销售发票进行调帐，做人民币退货，店内卡销售。 将所做人民币的退货再做店内卡销售输机结帐。 ④将该件大额商品的销售发票进行输机。
选择店内卡，将先留的8张店内卡刷卡、结算。 核对待结余额是否等于本次调帐金额。 按“币类”键，选择“人民币”，将待结余额结帐完毕。 ⑤将该件大额商品的销售发票收银联，同完成本笔销售进行调帐的全部销售单收银联订在一起。
⑥将调帐每组退货销售流水带订好，连同调帐卡一起上交收银部，并在“店内卡调帐”登记本上做好详细登记。
⑦督促收银员将输完机后的该件大额商品的销售发票流水带返给柜组。
5)解款时应将店内卡单独打印解款单连同剪开后的店内卡单列上交收银室。
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