发布时间 : 星期四 文章财务部-收银部文件 - 图文更新完毕开始阅读779d00e1172ded630b1cb660
财 务 部 收银员手册
5)锁好文具正常关机，拔掉电源，整理好收银台。
6)收银员将锁好的银袋， 以最直接的路线送到收银组长银车处，填写《解款交接表》，登记自己的《劳次劳效台帐》。
7)收银组长确认银袋数量无误后，收银员方可下班。 8)收银组长将银袋送至收银室。
9)收银室分类清点备用金银袋及营业款银袋确认无差错双方签字后， 收银组长方可离去，收银室将营业金封箱、两班备用金封箱交银行金库，办好交接手续。
10)如发现有银袋丢失，必须立即通知收银组长及保安部处理.在未得到进一步指示前，所有收银员不可离开。
11)每楼指定安全员巡查收银台安全无误后，收银员方可离开。
6-8换班安排
上下班换班 1)收银员
(1)上下班换班，早班收银员必须等中班收银员到岗时，方可离开。 (2)早班收银员在离开前须将收银机返回“收银员工号”，清点所收银现金总额，支票、信用卡张数，并打印缴款单，放进银袋，交到收银组长所在收银台，并在《解款交接表》上签字。
(3)收银组长确认银袋收齐后，方可允许收银员下班。 2)收银组长
(1)中班收银组长到收银部开午间会、领备用金，作好登记，由保安陪同到相应楼面。
(2)上班组长召集中班收银员在指定地点集中，待中班组长到后，由中班组长主持午间会。
(3)中班收银员领取备用金，作好登记。 (4)中班组长上岗，早班组长解早班款。 非下班换班
1)非下班换班，收银员必须经收银组长同意方可进行。
2)组长安排另一名收银员顶岗，当班收银员返到“收银员工号”状态并清点现金总额，支票、信用卡张数等，留部分备用金给顶班收银员，其余钱款放入银袋，入抽屉锁好。
3)作好记录经双方签字后，当班收银员才能离开。 4)当班收银员返回，顶班收银员应按以上程序办理。
6-9备用金发放及回收的补充程序
备用金发放
(1)每日8:45，收银室出纳从银行金库取出三个封箱，A班备用金箱、B班备用金箱，前日晚营业金尾款箱，并做好签收手续；
(2)每日9:00、15:00收银室出纳分别将A班备用金箱、B班备用金箱提至
23
财 务 部 收银员手册
收银部，在组长开完晨会(或午间会)后，收银室组长与各楼面组长一起将本班次备用金袋点数、核实台号，装入银车或银包中，组长签字，方可离开收银部；
(3)每日9:15、15:10当班收银组长组织当班收银员开完晨会(午间会)后，将各台备用金发放各收银员，收银员当面点清，在《备用金签收本》上签字，待全部收银员签收无误后方可离开开会地点； (4)收银员须以最快速度、最直接的路线回到本收银台。
备用金回收：
(1)当班营业终了，收银员将备用金袋及营业金袋交至当班收银组长，在《收银解款交接表》上签收后方可离开；
(2)收银组长将备用金袋与收银室出纳一起点数，核对台号无误后在《收银解款交接表》上签字；
(3)收银室出纳将备用金封箱，A班封箱放入小仓库，待晚间营业终了，与B班备用金封箱一起入银行金库，并与银行办好交接手续。
注意事项：
(1)每班备用金必须由当班收银组长领取及收回，不允许对班组长代领代收； (2)每日必须开午间会，午间会地点定在各楼面、理货区方位走道内，时间为15:10；
(3)备用金袋数、台号收银组长与收银室出纳应当面核准，双方签字确认； (4)备用金金额、台号收银员应与收银组长当面核准签字，全部无误后收银员方可离开开会地点，回到自己收银台；
(5)备用金由收银员本人领、交，不允许由他人代领代交，否则双方均作过失处理；
(6)收银解款其他程序不变。
6-10零钞调换、储备与保管
公司按规定给每个收银台每班次500元备用金，为保证收银顺畅，收银室需储备一定量的零钞，收银组长每日营业过程中按公司规定时间到收银室进行调换。
零钞调换
1)每日收银室零钞调换时间为10:15--10:45、16:15--16:45及当班营业终了前一个小时，非规定时间内不予办理调换。
2)组长在规定时间之前10分钟到各收银台登记需要的零币的面值及数额，并相应收取该数额的整钞，作好记录并汇总。
3)收银组长收齐后按规定时间到收银室找收银室组长进行调 换，双方当面点清。
4)收银组长回本楼层收银台按每位收银员登记的需求发放调钞，双方当面点清。
5)每次零钞调换不得超过3000元，节假日不得超过4000元。
24
财 务 部 收银员手册
6)各收银台之间不得私下进行零钞调换，并不得与私人调换。
7)若各收银员零钞备用量不一致，由收银组长进行调剂，若在紧急情况下，收银组长可破例到收银室调换。 8)收银员应勤开口向顾客多要零币。
9)收银室统计每日营业金尾款中每楼层零钞数额，若平均每台超过1000元，该班次次日零钞调换时将减少10％，由此带来的投诉由该楼面负责。
零钞储备与保管
1)零钞储备与保管，由收银室负责，主要责任人为收银室组长。 2)发放至每楼面的每台500元备用金由当班收银员负责。 3)每月25日，收银组长需向收银室拟报下月零钞需用计划。
4)收银室组长将计划汇总后，根据储备情况报呈财务经理，联系银行调换零钞。
5)押运零钞需有保安人员陪同。
6)零钞贮存于驻广场银库的银行内，并建帐，收银室组长每星期核对一次帐务。
7)收银室组长每日出库，零票钞不得多于二万五千元。差者填写《银行出库票》经收银当值经理签字后取出零钞。多者将整额钞票交财务部出纳，开出收据。以上操作均需及时入帐、出帐。 8)楼面每台500元备用金领用、回收程序如下:
(1)收银室按每楼面为单位建立备用金帐，每月盘存一次，并请各楼面收银组长(2名)签字确认。
(2)当楼面增(减)收银台时，需领(退)备用金，由收银组长填《费用支出申请表》一式两联复写，经收银总监签字批准后到收银室组长处领取，留下一联留存、备查，另一联由收银室组长作为凭据做帐(退备用金时需用红字填写)。
(3)收银组长将备用金发放至新增收银台收银员，并请收银员签收。 (4)每日营业终了，收银员需将备用金全部以零钞形式留存在备用袋中，当班营业终了解款时交收银组长，收银组长交收银室封包进银行。
6-11礼券及奖金卡的处理
1）公司发行的礼券须于使用前一天将票样送至各收银台。 2）收银员应认真核对礼券并与票样核对。 3）礼券上必须有公司印章及有效日期。 4）礼券要在有效日期内使用，逾期失效。 5）如购买金额少于礼券数额时，不设找赎。
6）如购买的金额多于礼券数额时，余额可用其他方式付帐. 7）核对无误后，视同现金收入，收银机选择“礼券”栏.
8）缴款时须单独填列\缴款单\，将所收礼券附后， 并在缴款单上注明“礼券× 张”字样。
9）若遇特殊促销， 按收银部要求程序办理.
25
财 务 部 收银员手册
6-12改错或撤消
收银员输入失误时 1）按正确金额和顾客结算。
2）若收银员发现输入资料错误时，需马上报告组长，若有可能，提供有关凭据。组长确认后向收银部当值经理报告。
3）经收银部当值经理同意后，收银组长在《审批卡使用记录》本上详细登记，领取退款审批卡。
4）调帐完毕后收银员到相应柜台取回错误的流水带，将正确的流水带交给柜台。收银组长将错误的流水带及调帐流水带订在一起，并注明“调帐”字样。 5）收银组长在流水带上签名，将审批卡交还当值经理，将该笔调帐在《审批卡使用记录》上补充登记完整，并将流水带交当值经理。 6）当值经理于次日晨在流水带及《审批卡使用记录》“编号” 栏编上相应编号，由收银室制表员上午12:00前交核算室，做好交接记录。 7）核算室将每日收到的调帐流水带归类，分发给负责相应柜台核算员以备查询。 8）收银员输机错误调帐，严禁找楼面索取退款卡。 9）收银部的审批卡，严禁用于营业性退款。
10） 因贵宾卡等其他问题需要调帐时，操作与上述规定一样。
11） 在执行调帐过程中，若有违反规定者，按《员工手册》处罚。
6-13特殊情况处理
1）早上收银员开机，发现收银机有故障及时通知组长，组长作如下处理:
（1）此收银机关机，暂不使用，安排收银员在附近可以用的收银机上工作. （2）马上与电脑部联系，请有关人员来检查、处理，并使之恢复到正常状态. 如检查发现是收银员前一天未关机而造成故障， 则追究收银员责任. 2）工作中途，收银员因事需离开收银台几分钟，怎么办?
（1）处理方式之一: 通知组长，并说明原因，组长同意后办好手续，锁好收银机、收银台抽屉后离开，办完事并在规定时间内及时返回.
（2）组长应注意:原因合理，同意后，如有顾客来结帐，应指明顾客到附近的收银台付款.原因不合理，拒绝同意. 该收银员若擅自离岗作旷工处理. （3）处理方式之二: 通知组长，并说明原因，组长同意并安排另一名收银员顶岗时，当班收银员将收银机返到\营业员工号\状态， 留部分备用金给顶班收银员，清点钱款放入银袋，入抽屉锁好，双方签字后当班收银员方可离开.当班收银员办完事在规定时间内及时返回，顶班收银员再按上面程序交接给当班收银员后再离开. 3）顾客忘记拿找钱
（1）收银员先点清顾客忘记找钱的金额，并记录下来. （2）将此金额放在收银机银柜内一个专用格. （3）通知收银组长处理.
（4）如顾客在收银组长未到之前回来取忘记找钱的金额，应核对无误后，交回给顾客.
26