发布时间 : 星期五 文章应付应收更新完毕开始阅读4b813361ddccda38376bafa6
目录 3.3
客户挂起
操作路径：应付应收会计/未结项目/客户挂起或者释放。
3.4 收付款分情况示例
在实际交易的时候，发票上标注的应收应付款项和实际收付款款项，在币种和金额等方面都会出现差异。下面我们以“银行收款”为例来分别说明几种情况下的处理，基本流程如下图所示。
客户发票 收款 存款 银行对账 一、实际收付款和应收应付都是本位币（ＣＮＹ）时，这是最基本的情况。
１．新建客户发票。通过“应付应收会计/开票/客户发票”的路径进入客户发票的建立界面。 首先，录入基本信息，在“地点”字段录入“XIA”，在“货币”字段录入应收应付货币的币种“CNY”，在“不含税发票金额”字段录入金额“2000”，其它字段如下图所示。单击右下角的“新建”按钮，系统自动分配凭证号为“SIHXIA0000028”。
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目录 然后，单击右下角“审核”按钮进行发票审核，并单击菜单“向下挖掘／会计凭证”可以查看生成的日记账信息。 借：应收账款 ２０００
贷：主营业务收入 ２０００
２．收款录入。通过“应付应收会计/付款/付款收款录入”的路径，并选择“银行收款”进入收款录入界面。
首先，在表头录入基本信息，在“商业伙伴金额”字段录入实际收到的金额“2000”，在“货币”字段录入实际收到货币的币种“CNY”，在“银行”字段指定收付的银行“1”。在屏幕左侧“未结账项”栏选择刚才录入的客户发票，则表体部分显示刚发票的相关信息。
然后，单击右下角“新建”按钮，系统自动分配收款的序列号。
３．存款。通过“应付应收会计/存款/手动存款创建”的路径进入存款的界面。
首先，在表头录入基本信息，在“地点”字段录入“XIA”，在“银行”字段录入“1”，在“付款类型”字段录入“BKREC”。右击“号码”字段，选择刚才收款的记录，表体则显示和收款相关的信息。
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然后，单击右下角的“新建”按钮，则系统自动分配通知号。
最后，单击右下角“审核”按钮进行审核，银行过账成功，新建一笔日记账。单击菜单“向下挖掘／会计凭证”可以查看生成的日记账信息。
借：银行存款 ２０００
贷：应收账款 ２０００
我们现在可以通过“财务/匹配/手动匹配”的路径查看以下匹配情况，在“地点”字段录入“XIA”，在“科目”字段选择“1122 应收账款”，在“商业伙伴”字段选择“COO1”，单击右下角“已匹配”按钮，在表体显示如下图中的匹配情况，说明在收款过程中已经实现自动匹配。
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二、收付款银行货币和发票货币都是外币的情况。也就是说实际收付款和应收应付都是外币（如EUR），但发票汇率和实际收付款汇率是不同的。 １．新建客户发票。
首先，录入基本信息，在“地点”字段录入“XIA”，在“客户”字段录入“C0002”（该客户的货币是“EUR”），在“货币”字段取默认值“EUR”，并且将汇率设置为“10.3”，在“不含税发票金额”字段录入金额“3000”。单击右下角的“新建”按钮，系统自动分配凭证号为“SIHXIA0000029”。
然后，单击右下角“审核”按钮进行发票审核，并单击菜单“向下挖掘／会计凭证”可以查看生成的日记账信息。
借：应收账款 30900（3000EUR）
贷：主营业务收入 30900（3000EUR）
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