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应付应收
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目录 目 录
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基本介绍 ................................................................................................................... 4 1.1 应付应收的内容 ..................................................................................................... 4 1.2 与其他模块的联系 .................................................................................................. 4 1.3 常用参数设置 ....................................................................................................... 4 1.3.1 付款属性 ...................................................................................................... 4 1.3.2 付款类型 ...................................................................................................... 5 2 基础设置 ................................................................................................................... 8 2.1 供应商及客户 ....................................................................................................... 8 2.2 付款方法及付款日程 ............................................................................................. 14 2.3 银行及现金 ........................................................................................................ 16 3 应付应收基本流程 ................................................................................................... 19 3.1 客户（供应商）发票 ............................................................................................. 19 3.2 收付款 .............................................................................................................. 21 3.2.1 付款提议 .................................................................................................... 22 3.2.2 收付款操作 ................................................................................................. 24 3.2.3 款项延期 .................................................................................................... 30 3.2.4 可疑收款 .................................................................................................... 30 3.3 客户挂起 ........................................................................................................... 33 3.4 收付款分情况示例 ................................................................................................ 33 3.5 预收冲应收示例 ................................................................................................... 54 4 银行对账 .............................................................................................................. 70 4.1 银行对账单的生成 ................................................................................................ 70 4.2 银行对账单导入 ................................................................................................... 72 4.3 银行对账单录入 ................................................................................................... 72 4.4 手工对账 ........................................................................................................... 73 4.5 银行对账单对账 ................................................................................................... 73 4.6 对账反冲 ........................................................................................................... 74 4.7 银行对账单删除 ................................................................................................... 75 4.8 例外对账 ........................................................................................................... 75 5 查询 ....................................................................................................................... 77 5．1 商业伙伴账龄分析查询 .......................................................................................... 77 5．2 付款查询 ........................................................................................................... 77 5．3 发票查询 ........................................................................................................... 78 5．4 银行查询 ........................................................................................................... 78 6 费用核销 ................................................................................................................. 80 6．1 费用表格录入 ..................................................................................................... 80 6．2 费用过账 ........................................................................................................... 83
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目录 1 基本介绍
1.1 应付应收的内容
应收应付的流程如下图：
1.2 1.3
1.3.1
与其他模块的联系 常用参数设置
付款属性
“付款属性”表示付款时需要选择的代码。系统提供了一些默认的付款属性，其中“ＤＩＦ”表示付款差异待分配，“ＲＥＣ”表示收款，“ＰＡＹ”表示付款，“ＰＰＲＥＣ”表示预收款，“ＰＰＰＡＹ”表示预付款。
操作路径：参数/应付应收会计/付款属性。
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