发布时间 : 星期日 文章法莱德国际大酒店财务财务管理制度(doc 55)更新完毕开始阅读4afa7fdc02020740bf1e9bb0
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6．采购部接到审批过的仓库补货单后,马上分单给各部门,并在第一时间通知供应商送货或自购。 C、餐饮食品申购单： 厨房日常采购
每日菜单（厨师长签字）→ 采购部（执行）。
餐饮食品申购单由厨房、酒吧提前一天填制，写明购买食品的品牌、名称、规格和数量，经厨师长签 批后，送采购部经理签字后，由采购员分单给各部门。 6、 紧急采购程序
紧急采购是指营业部门为满足宾客的特殊需要，且在没有其他补救办法的情况下，或由于工程抢修而需要采购物资或设备等，且每次采购金额在200元以下。
1．部门所需物品较急,在填写采购申请单时,在采购申请单上注明“急用”，并写明详细原因。 2．使用部门应及时请示酒店值班经理，经值班经理同意后方可进行采购，值班经理事后应及时报告总经理。或直接请示总经理，总经理同意后，可直接购买。 3．事后要补办审批手续。
7、大批量或大型专业设备的采购程序
1．酒店固定资产的采购项目，必须经总经理审批，上报董事会批准，经批准后方可进行采购工作。 2．采购部根据经审批后的固定资产采购计划，组织供应商进行投标。
3．采购招标领导小组对各供应商的竞标方案进行评审，最后决定中标的供应商。
4．采购部负责与供应商签订书面合同的各项准备工作，合同文本拟定后，按酒店规定的合同审批制度，完成合同的生效程序。
8、零星现场采购，经财务总监同意后由采购部执行，事后要补办审批手续。
9、部门不得私自购买物品，必须由酒店采购部统一采购。
五、市场调价程序
目的：
定期对厨房原材料进行市场价格调查制度，由厨房、采购部、成本部共同参与监督，控制酒店采购进货成本。
1、 调价周期：鲜蔬、海鲜类10天为一周期，冻品一个月为一周期，调料为半个月，肉类一个月为一周期。 2、 调价时间：1）鲜蔬、海鲜类于每月10日、20日、30日为调价日。（供应商逢10报价） 2）冻品价格相对稳定，以每月27/28日为调价日。 3）调料安排二次：月初与月中旬。 4）肉类：以每月1-3日为调价日。
3、 共同调价后，成本部将当日所采价格（调价底稿必须由相关调价经办人签字确认）标准表格形式交由采购
经理或主管，并做单据交接签收手续。
4、 采购部将供应商提供的报价与采价比较，按“就低不就高”的原则于次日打印出正式价格表，采购部主管
签字→经成本部复核→财务负责人签字→ 行政总厨签字→供应商签字确认。
5、 表单跟踪及复印由成本部落实，价格备案由采购部、厨房、成本部（仓库）、供货商各留一份。
6、 海鲜采价表格交总厨，由总厨根据市场价格制定周期海鲜售价及特价；经成本部审核后，交财务负责人、
总厨签字确认后发至中餐收银、审计、餐饮部（预订处）备案。 7、财务成本部要定期做好相关市场调查分析报告，并报相关部门。
六、酒店收货程序 目的：
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规范仓库的收货程序，对所收物品严格把好质量关，保证收货工作公正、公平、无私、高效、及时、有序进行，从而保障酒店的利益。 执行程序：
1、上班前的准备；必须提前十分钟上班，并将收货需要的用具准备好，包括称、刀、尺、干净的下栏盘。校对称是否准确，拿出昨天下班前准备好的“厨房每日食品申购单”或“采购申请单”。 2、 收货部员工的上班时间：上午7：30AM—下午6：00PM（正常时间）
员工餐厅： 每天上午7：30AM—8：00AM收货 ； 中西餐后厨/KTV小食 每天上午8：00AM—11：00AM收货 ； 海鲜池 每天上午8：00AM—晚上8：00收货； KTV酒吧 每天下午5：00PM—5：30PM收货；
3、 供货商到货时间、顺序由采购部与其商定，确保不会一齐到货，避免供应商争收货的 现象,及便于对方的送货安排,供应商或采购员送来货物后,第一时间通知仓库收货员。
4、 收货员根据审批后的合同、采购申请表、仓库补货单、餐饮每日食品申购单，对供应商或采购员送来的货
物进行验收，没有以上审批手续，不予收货。
5、 收货时需通知各申购部门委派的接收员或直属主管共同验收，如发现所送货物与订购的数量、规格、质量
有异立即通知采购部做出相应处理，收货员必须对每天的收货问题做书面记录，将情况反馈相关部门负责人。收货员和部门接收员或直属主管都有权对不合格的货品拒绝收货。中西厨早上收货、验收由餐饮部安排的值班监督员在入
库单上签字生效，厨房各组负责人进行二次验收，有质量问题可与收货部联系处理。
6、 收货时首先将供应商送来的发票、收据或送货单与采购申请单、合同、仓库补货单、厨房每日食品申购单
核对。核对其数量、规格、价格、质量等，确认无误后，收货员、部门接收员即可在供应商的发票、收据及送货单上签名表示接收。供应商一律以实收数量开入库单。
7、 对采购自采的肉类、冻品类食品正常损耗率在2%-5%间视为合理，差额部分开进入库单的损耗栏，超过正
常损耗率部份由采购部个人负担，其他供应商一律以实收数量开收货记录。
8、验收餐饮食品申购单的食品时，除肉类不得超过实收数的3%，（采购自采部分以接收部门认可为准），其它类别一律不得超过订单数，供应商送货不得少于订单数的10%，，也不得多于订单数的10%，如有特殊情况超订单数量，需请示财务总监后方可执行。
9、如采用合同、采购申请单的，需要在核对发票、收据及送货单无误后，在合同、采购申请单上注明到货日期、数量、单价，作为以后的备查。
10、所有购进的货物必须经收货部,收货员对已验收且部门接收后的货物开相应入库单,鲜蔬及海鲜依据每周期调价经签批后的报价单为依据开具入库单,相关部门的接收人员或直属主管须在入库单“接收员”处签字。 11、入库单上必须填上供应商名称、收货日期、采购单号码、单价、收货数量、单 位、金额及用货部门，有
特别说明的可在备注栏注明。
12、 在收入库的物品时必须通知仓库领班一起验收，合格后即转入相应的仓库保存，仓库收货员、保管员验
收完货物后，及时通知有关部门领用。
13、 在验收工程部货物时，须与工程部代表共同验收，若工程部人员对来货表示合格后，其必须在原始单据
上签名同意收货。
14、如有特殊情况紧急采购物品时，申购部门可先行接收并通知财务总监，部门接收在供应商的送货单上确认
实收数量（需由采购员、接收员签字）并在发票或收据上签字，采购员凭财务总监签字证明的原始单据，次日到仓库补办手续。
15、代销客房的成人用品及代销酒水适行零库存管理方式，供应商送来的酒水/成人用品
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一律由仓库开具酒水暂存条一式三联，其中成本一联，仓库一联，供应商一联，一律不开入库单，吧台或迷
你吧当月以实际销售金额开，由仓库收货员开具销售出库单，经部门确认。本条自用友仓库管理电算化正式适行后严格执行，认降低酒店存货管理的风险。
16、入库单填写、计算、审核、签名确认完毕之后,由仓库领班盖上收货章后,入库单分发相应部门及供应商。 17、所有退回的物品，收货部必须通知采购部继续跟进，退货单由仓库领班用红色笔填写收货单的数量、单
价、金额。
18、仓库收货员、保管员办完收货手续后，立即将有关资料转交记账员输入电脑，便于查找。
19、当天发生的收货入库单（含采购自采部分），仓库领班必须在当天编制收货记录汇总表，联同入库单红
联，第二天早上9：30AM前送交成本部，做为成本核算和财务对帐的依据。 20、完成收货后必须清洁收货场所，并将收货用具收回归位。
21、员工必须严格按上述规定时间办理收货业务，如收货员压票扣50元/次、总厨压票扣50元/次、采购员压
票不及时报帐扣50元/次。
22、实行收货质量登记制，对出现收货问题及处理情况进行每日登记，并及时反馈汇报。 做好当地卫生防疫部门要求的收货台帐记录与及时更新。
23、每天下午5：30分到总办秘书处取审批后的采购申请单； 并到采购部取第二天厨房每日食品申购单。 24、在每月结帐盘点时，协助成本、仓库、财务部、做好核对帐目工作。
三、主要收货种类：（以上仓库分类对应成本会计核算科目） 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、
鲜蔬食品 –食品类 9、印刷品 —百货类 肉禽蛋类 –食品类 10、办公用品 —百货类 粮、油、米、面 --食品类 11、清洁用品 —百货类
海鲜及冻品 --食品类 12、工程用品（工程维修材料及低值物品类） 调味品 --食品类 13、布草类-低值物品类 酒水/饮料 --酒水类 14、餐具器皿-低值物品类 香烟 --香烟类 15、 固定资产 客用品 --百货类
第一联：成本部---核算部门成本，财务记帐、同供应商对单 第二联：供应商（采购员）-- 报销或结帐依据 第三联：接收部门--- 部门编制每日成本费用报表/盘点 第四联：仓库联-- 库存电脑入数、编制收货记录汇总表
入库单用途（目前未使用完的入库单，以后更改后另行规定）
七、发货运作程序
目的:
为规范发货、领货的工作，协调各部门工作； 执行程序： 一、发货 1、 2、
领货单由使用部门填写所需的品种、数量，并由其部门总监或部门授权主管签名，经成本主管审核及财务总监签批后仓库则可确认发货。 每天的发货时间暂定： 早上 8：30AM至11：30AM； 下午14：30PM至17：30PM； 3、
发货时仓管员必须对已发出物品进行确认，（如日期、数量、物品、领用部门及发货人签名等）。
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4、 5、 6、 7、 8、
仓管员对所需物品数量进行确认，并在领货单的实发数量栏填写实际数量。对于没货或数量不足的物品不可乱画单据，只需在实发数量栏填写为零或实际数量。
领货人在点收领出物品与领货单上数量、物品无误时，则要在领货单的领货人栏签名确认。 仓管员也在领货单上签名确认后即可将领货单一联给领货人。
仓管员在发完货后应以领货单为依据，仔细检查领货单上每一种物品，并将每一种物品填写在其相应的物品记录卡上。（如：数量、领货部门、领货日期等）。
仓库保管员办完发货手续后，立即将有关资料转交记账员输入电脑，便于查找。领货单由仓库领班审核后第二天9：30AM前送成本部核算。
二、 发货需知
1、 2、 3、
实物发放必须以先进先出为原则。
发货时领货人员不得进入仓库内，由仓管员备货后领货人领走。。 发放香烟时需在烟盒底部用园珠笔签名。
完好归还，如有损坏则由借用人或部门负责赔偿。发货后要把借货单复印交至成本部，仓管员绝对不允许私物品给部门。
5、 6、
要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质，要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部审核上报。 不能在库房内吃东西或睡觉或抽烟。
仓、低值易耗品仓（OE）和工程仓暂停出库，如有特殊情况须财务负责人同意。
7、 因月末财务盘点需要，规定每月最后一日食品仓、酒水仓和香烟仓暂停出库，每月最后两日百货
4、 不得以借条发货。如需借用临时急用物品须由部门经理（总监）签字，财务负责人确认，月结前应
八、 仓库管理规定
目的：确保仓库物资安全、完整；确保仓库整洁、干净；负责保管酒店营业所需物资，包括食品、酒水、
香烟、物料用品及低值易耗品等；确保仓库物资供应及时，保障正常营运需要。
适用范围：财务部总仓库；部门二级仓库；
管理职责：部门经理对本部门的仓库工作负责；仓库管理员对所管仓库工作负责。部门二级仓库须设立
专人进行管理。
一、入库程序
1. 仓管员根据仓库补货单及收货员所开收货记录进行物品验收，验收时要注意所送物品的数量、规
格、质量。
2. 验收完后按物品的分类进行物品编号，开设相应的物品明细账。根据物品的名称、规格及时记入相
应存货明细账，录入电脑，并做好相关资料的存档。
3. 对进口食品、酒水等的入库要求：a.要求有当地卫生检疫证书b.要求有中、英文c.要求有防伪标
记d.要求有生产厂家及日期且要有6个月的使用期限。
二、出库及库存管理程序
1. 仓库发货以经部门经理签署、成本控制部审核、财务负责人批准的领料单为准，不得多发或少发货
物；发货时要注意物品的名称、规格、数量，发货后将出库明细录入电脑，领货单由仓库领班审核后第二天9：30AM前送成本部核算。
2. 发完货后及时将所发物品的数量、规格记入相应的存货明细账。仓管员须经常检查明细账与实物是
否相符，如有差异须查明原因并更正。
3. 各部门如需在仓库暂存、借用物品必须经财务负责人签字后方可执行, 发货后要把借货单复印交至
成本部，仓管员绝对不允许私物品给部门。
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