发布时间 : 星期六 文章科研经费各项业务报销所需材料等有关事项更新完毕开始阅读4126d1814bfe04a1b0717fd5360cba1aa8118c89
其他人员 300-500（人200-300（人/会议咨询 /天）（第1、天）（第3天及2天） 以后） 通讯咨询 40-80（人/个项目） 1.8外协费（含合作研究和委托业务费）
（1）报销外协费需要哪些材料？
（按业务流程先后次序，借款只需1-6项） ①采购申请表
采购金额达到5万（含）以上时，需登录信息门户 “采购系统”，进行填报； ②外转拨经费审批表
转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户 “科研审核”，进行填报； ③合作（外协）项目合同； ④大额资金审批表
一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；
⑤预约报销单或借款单
登录信息门户 “财务平台”进行填报； ⑥发票
按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据。
（2）开支外协费需要注意什么？
①外协费是财务检查的重点，注意手续的完备性、业务的真实性，避免关联交易；
②外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要，冲销借款时不需要再次提供。
1.9绩效支出
报销绩效支出需要哪些材料？ ①绩效支出审批表
登录信息门户“科研审核”进行填报； ②酬金申报预约单
登录信息门户“财务平台”进行填报。
1.10电话费网络费
（1）报销电话费网络费需要哪些材料？ ①预约报销单
登录信息门户 “财务平台”进行填报； ②发票。
按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；
（2）报销电话费网络费有哪些注意事项？
①纵向项目只能在间接费用报销与项目研究相关的电话费网络费； ② 仅报销实际发生的费用，各类预存话费一律不予报销。
1.11业务接待费
（1）报销业务接待费需要哪些材料？ ①预约报销单
登录信息门户“财务平台”进行填报； ②发票；
按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；
③公务接待清单 登录党政办网址下载；
④对方公函或本单位（学院）邀请函。 （2）报销业务接待费费需要注意什么？
②学院或项目组应保管好台账和审批单，以备学校和上级部门检查； ③一般只安排一次工作餐或宴请。工作餐标准为人均90元以内/天，宴请标准为人均150元以内/次；
④公务接待应严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的不得超过接待对象人数的三分之一；
1.12加班工作餐。
（1）报销加班工作餐需要哪些材料？ ①预约报销单
登录信息门户 “财务平台”填写； ②发票；
按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规
定”取得合法、合规票据；
③相关情况说明
在财务部网页下载“合肥工业大学报销情况说明书”，需说明时间、事由和人数，并经项目负责人签字确认。
（2）报销加班工作餐需要注意什么？
①工作餐针对课题组成员，因科研工作需要不能回家吃饭的情况； ②要本着节约的原则工作餐费40元/餐（早餐10元/餐）； ③出差已领取伙食补助不得重复报销工作餐费。
2科研经费报销注意事项
2.1预算管理原则
各类科研项目，必须按签订的合同或批准的预算进行开支，因研究需要变动的，需及时按规定履行预算调整程序。
2.2项目负责人负责制原则
科研项目负责人是科研经费使用的直接责任人，对财务报销事项的真实性和相关性承担法律责任。
2.3 经费审批原则
（1）项目负责人如需授权给其他人审批，需将“授权签字委托书”送科研院审核后，到财务部科研经费管理办公室（行政楼2号楼213）办理并备案手续。
（2） 项目负责人使用项目经费时（指报销的票据或发放人员费表格中含项目负责人的名字），由项目负责人所在部门领导审批。
2.4非现金结算原则
资金结算实行非现金结算原则。属于公务卡结算范围的，按照公务卡管理相关规定执行；购买商品或服务金额达到一万元（含）以上需签订合同。
2.5 关于借款管理有什么规定？
（1）借款人必须为学校正式在编职工；
（2）借款实行“一事一借，一事一清”原则，即必须事先填明用途，并按借款时填写的用途报账。
（3）所有借款必须及时办理报销手续，借款人应在完成借款事由一个月内办理借款冲销手续。
2.6 关于发票报销期限是多久？
（1）发票应在开具之日起一年内报销；
（2）因特殊情况超过报销期限的，经办人需写出情况说明，经项目负责人审核同意后方可报销。
2.7 丢失票据怎么报销？
（1）飞机票和车船票丢失后怎么办？
①采用网上订票，当事人写出详细说明，经部门（项目）负责人审批确认，以网上订单作为丢失票据原始票据附件，依据订单金额予以报销；
②未采用网上订票，有同行人员的，当事人写出详细说明，经同行人员签字证明后，经部门（项目）负责人审批确认，按同行人员票价予以报销；无同行人员的，当事人写出详细说明并提供票价信息依据，经部门（项目）负责人审批确认后据实报销。
(2）以银行转账支付方式取得的其他票据丢失怎么办？
必须由当事人提交书面申请报告说明情况，并提供原票据存根复印件，复印件必须由开票单位加盖单位财务专用章或发票专用章，经项目负责人审核同意后，确实没有报销，方可报销。