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契约型非证券类私募基金托管协议
AAAA有限公司
交通银行股份有限公司青岛省分行
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资金托管协议
释义
1、 基金合同：《契约型非证券类私募基金基金合同》及对其的任何有效修订和补充。
2、 BBBB基金：契约型非证券类私募基金。 3、 私募基金：以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
4、 基金投资者/投资者/投资人：签署基金合同且根据基金合同依法可以投资于私募基金的合格个人投资者、机构投资者。
5、 基金管理人/管理人：AAAA有限公司。 6、 投资本金：即基金投资人被基金管理人确认认购、申购BBBB基金成功的出资金额（包括认购成功金额、申购成功金额或认购成功金额与申购成功金额之和）。
7、 基金权益：指投资人按照基金合同的约定在BBBB基金中享有的所有权利和利益，包括但不限于其投资本金以及基于投资本金而在BBBB基金中享有的财产
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资金托管协议
收益，包括按照基金合同的约定取得分配的权利。
8、 基金权益持有人：签署基金合同且履行出资义务取得相应基金权益的基金投资者。
9、登记机构：基金管理人或其委托办理私募基金权
益登记业务的机构。本基金的注册登记机构为基金管理人。
10、 基金业协会：指中国证券投资基金业协会，基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。
11、 认购：指在基金成立之日前，基金投资者按照基金合同的约定购买BBBB基金权益的行为。
12、 申购：指在基金成立后的开放日，基金投资者按照基金合同的约定购买BBBB基金权益的行为。
13、 工作日：中国法定的正常工作日。
14、 开放日：在基金成立后，基金管理人根据基金合同为投资者办理基金申购赎回业务的日期。
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资金托管协议
15、 基金成立日：首个/首批投资者签署基金合同且其投资本金全额划转至本协议项下约定的基金托管户，基金管理人核实资金到账并确认首个/首批投资者认购成功之日。
16、 投资者权利起始日：认购成功的投资者的权利起始日为基金成立日，申购成功的投资者的权利起始日为申购成功的投资者签署基金合同并按照申购申请足额支付认缴金额至本协议项下约定的基金托管户之日。
17、 存续期：指自基金成立日起至BBBB基金开始清算之日之间的期限。
18、 基金财产：BBBB基金拥有的并由基金管理人管
理的基金权益持有人投资本金，基金投资项目权益及其产生的收益、孳息、以及其他资产的总和。
19、基金托管账户/基金托管户：指本协议项下约定的托管资金专门账户，即基金管理人为基金财产在乙方开立的银行结算账户，用于基金财产中现金资产的归集、存
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