发布时间 : 星期二 文章餐饮项目策划书[1] - 图文更新完毕开始阅读1ef7824633687e21af45a9bf
附表（七）：投资回报分析表（预算一）
预算一（乐观） 项目 周一至五 一、营业收入 其中：1.大厅 2.包房 三、营业成本 营业毛利润 营业毛利率 四、税金及附加 五、减：费用 工资 员工福利 水费 电费 燃料 低耗品 洗涤费 清洁费 电话费 交际费 办公费 服装费 宿舍租金 宿舍水电 事业费 场所租金 财务费用 广告费 周六、日 小计 周一至五 周六、日 小计 周一至五 周六、日 小计 预算二（中等） 预算三（保本） 11,197,400.00 3951200 4428600 1753600 5704800 1064000 5492600 5,598,700 5,598,700 50% 951,779 2,898,000 590,000 108,000 30,000 300,000 300,000 50,000 110,000 15,000 7,000 20,000 3,000 20,000 15,000 35,000 20,000 550,000 60,000 5,000 7,965,400.00 3044800 2686200 1494400 740000 3,823,392 4,142,008 52% 677,059 2,633,000 590,000 108,000 30,000 200,000 200,000 35,000 80,000 15,000 7,000 20,000 3,000 20,000 15,000 35,000 20,000 550,000 40,000 5,000 4539200 3426200 5,033,550.00 2389200 1470150 837600 3226800 336600 1806750 2,265,098 2,768,453 55% 427,852 2,334,000 510,000 90,000 25,000 150,000 130,000 25,000 50,000 10,000 5,000 10,000 3,000 18,000 15,000 30,000 20,000 550,000 30,000 5,000 Page 29 of 33
修理改造费 印刷费 折旧摊销 管理费 其他费用 六、经营利润 七、折旧摊销 八、总回收
5,000 5,000 500,000 100,000 50,000 5,000 5,000 500,000 100,000 50,000 831,949 500,000 1,331,949 3.82% 45.80% 5,000 3,000 500,000 100,000 50,000 6,601 500,000 506,601 1.45% 17.42% 1,748,921 500,000 2,248,921 6.44% 77.33% 九、月投资回收率 十、年投资回收率
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附表（八）：投资回报分析表（预算二）
预算一（乐观） 周一至五 一、营业收入 其中：1.大厅 2.包房 三、减：营业成本 营业毛利润 营业毛利率 四、减：税金及附加 五、减：费用 工资 员工福利 水费 电费 燃料 低耗品 洗涤费 清洁费 电话费 交际费 办公费 服装费 宿舍租金 宿舍水电 事业费 场所租金 财务费用 广告费 修理改造费 周六、日 小计 预算二（中等） 周一至五 周六、日 小计 预算三（保本） 周一至五 周六、日 小计 项目 11,197,400.00 3951200 4428600 1753600 1064000 5,598,700 5,598,700 50% 951,779 2,783,000 590,000 108,000 30,000 300,000 300,000 50,000 110,000 15,000 7,000 20,000 3,000 20,000 15,000 35,000 20,000 550,000 60,000 5,000 5,000 5704800 5492600 7,965,400.00 3044800 2686200 1494400 740000 3,823,392 4,142,008 52% 677,059 2,518,000 590,000 108,000 30,000 200,000 200,000 35,000 80,000 15,000 7,000 20,000 3,000 20,000 15,000 35,000 20,000 550,000 40,000 5,000 5,000 4539200 3426200 5,033,550.00 2389200 1470150 837600 336600 3226800 1806750 2,265,098 2,768,453 55% 427,852 2,219,000 510,000 90,000 25,000 150,000 130,000 25,000 50,000 10,000 5,000 10,000 3,000 18,000 15,000 30,000 20,000 550,000 30,000 5,000 5,000 Page 31 of 33
印刷费 折旧摊销 管理费 其他费用 六、经营利润 七、折旧摊销 八、总回收 九、月投资回收率 十、年投资回收率
5,000 385,000 100,000 50,000 5,000 385,000 100,000 50,000 946,949 385,000 1,331,949 4.93% 59.20% 3,000 385,000 100,000 50,000 121,601 385,000 506,601 1.88% 22.52% 1,863,921 385,000 2,248,921 8.33% 99.95%
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附表（九）：人员编制预算表 方案一 职务 方案二 人数 工资标准 合计 人数工资标准 合计 备注 （人） 元/月.人 （元/月） （人） 元/月.人 (元/月) 总经理 1 18000 18000 1 18000 18000 副总经理 1 12000 12000 1 10000 1000 业主代表 财务总监 1 8000 8000 1 6000 6000 业主方 行政经理 1 6000 6000 1 5000 5000 人事、财务 行政文员 3 1600 4800 3 1600 4800 部长级 VIP房经理 1 6000 6000 1 5000 5000 大厅经理 1 5000 5000 1 4000 4000 经理级 VIP房副经理 1 3500 3500 1 3000 3000 大厅副经理 1 3000 3000 1 2500 2500 营业主任 4 2500 10000 4 2200 8800 主管级 VIP房部长 10 1800 18000 10 1600 16000 部长级 大厅部长 12 1600 19200 12 1400 16800 VIP服务员 60 1200 72000 60 1000 60000 大厅服务员 30 1000 30000 30 900 27000 员工级 咨客 22 1500 33000 22 1200 26400 酒吧主管 1 2000 2000 1 1800 1800 主管级 酒吧部长 2 1500 3000 2 1200 2400 部长级 酒吧员 6 1200 7200 6 900 5400 员工级 传菜主管 1 2000 2000 1 1800 1800 主管级 传菜部长 3 1500 4500 3 1200 3600 部长级 传菜员 35 800 28000 35 800 28000 员工级 后勤主管 1 1800 1800 1 1600 1600 主管级 后勤部长 2 1300 2600 2 1100 2200 部长级 后勤员工 30 700 21000 30 650 19500 员工级 厨房 100 2300 230000 100 2000 200000 含海鲜池4人 收银 10 1200 12000 10 1000 10000 采购 2 1800 3600 2 1500 3000 员工级 仓库 2 1500 3000 2 1200 2400 工程 2 2000 4000 2 1800 3600 出纳 1 1500 1500 1 1500 1500 会计 1 2500 2500 1 1300 1300 部长级 电脑维护 1 2000 2000 1 1800 1800 保安 12 1000 12000 12 800 9600 员工级 审核 1 1500 1500 1 1500 1500 员工级 合计 362 592700 362 505300 人均工资 1637元/人 1396元/人 Page 33 of 33