现金流量表一

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现金流量表一

2007年8月14日 14:27:32

三．筹资活动产生的现金流量

1.吸收投资所收到的现金(投入现金,发行股票,债券(收入-佣金-发生费)

2.取得借款所收到的现金(短期借款,长期借款)

3.收到的其他与筹资活动有关的现金(现金捐赠)

4.偿还债务所支付的现金(借款本金,债券本金)

5.分配股利,利润或偿付利息所支付的现金;包括为购建固定资产而资本化的利息及预提利息(年初-年末)

6.支付的其它与筹资活动有关的现金;包括(捐赠支出,融资租入支付的租赁费,审计费,咨询费,发行费用,银行手续费,为购固定资产支付分期付款最后一期款项

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